Informații contabile. Completarea directorului de elemente de flux de numerar Numerar în 1c

Nu este un secret pentru nimeni faptul că specificul contabilității unei organizații cu debitul/creditul acesteia îi deranjează adesea pe proprietarii de afaceri. Cum să înțelegeți, la prima vedere, concepte simple - venituri și cheltuieli, dacă într-o întreprindere mică contabilitatea este ținută doar într-un program de contabilitate, iar principala formă de înregistrare în acesta este o înregistrare contabilă? În configurația 1C: Contabilitate, există un răspuns la această întrebare - acesta este raportul „Analiza fluxului de numerar”, care ajută la traducerea principiilor contabile pentru contabilitatea de numerar în limbajul contabilității de gestiune care este înțeles de orice manager de afaceri.

Sistem de rapoarte de gestiune privind fluxul de numerar în Contabilitatea 1C

Pentru a obține rapid informații despre disponibilitatea fondurilor și dinamica cheltuielilor acestora, managerul întreprinderii are acces la blocul „Cash” al rapoartelor de gestiune. Puteți lucra cu el din interfața „Manager”.

Blocul de rapoarte către managerul contabil de casă este format din patru rapoarte:

• Analiza fluxului de numerar;
• Solduri de numerar;
• Încasări în numerar;
• Cheltuieli de numerar.

Astăzi vom vorbi despre principalul instrument analitic – analiza fluxului de numerar. Acesta este primul raport din listă. Să ne uităm la caracteristicile acestui raport în detaliu, astfel încât managerul să îl poată utiliza independent.

Analiza fluxului de numerar în 1C

Scopul raportului este de a arăta primirea și cheltuirea fondurilor pentru un interval de timp arbitrar, începând de la o zi sau mai multe. Intrarea sau ieșirea de fonduri la o întreprindere are loc pe măsură ce sunt efectuate diferite tranzacții comerciale. Am vândut marfa cumpărătorului - cumpărătorul plătește bani în contul bancar, avem chitanță; a calculat salariul angajatului - a transferat bani pe cardul lui de salariu, avem cheltuieli etc. Contabilul reflectă înregistrările de debit și credit, dar informațiile apar în raport într-o formă mai familiară pentru noi - sunt clasificate în funcție de tipul fluxului de numerar.

Tipul fluxului de numerar este o listă închisă care include o listă necesară și suficientă de elemente. Această listă a fost formată pe baza tranzacțiilor comerciale pentru primirea sau plata fondurilor la întreprindere, astfel încât dezvoltatorii sistemului de contabilitate au putut să o unifice.

Cel mai important este ca tipul de miscare este inclus in raport in functie de inregistrarea contabila. Dar numai algoritmul de raportare știe despre asta și, atunci când folosim raportul, nici nu ne gândim la asta. Totul este luat în considerare în 1C: Contabilitate.

Cum se configurează DDS în 1C: Contabilitate

Deci, să învățăm cum să folosim raportul. Vom genera un raport DDS cu diverse opțiuni de detalii, iar apoi vom determina gruparea optimă.

Să ne familiarizăm cu setările raportului. Acestea sunt disponibile după ce faceți clic pe butonul „Afișați setările”.

Prima filă, „Grupare”, conține toate câmpurile posibile pentru care sunt afișate date în raport. Să setăm prima valoare – gruparea după tipul de fonduri.

Să generăm un raport DDS:

Avem un raport destul de laconic care ne permite să vedem încasările și cheltuielile de numerar din casa de marcat, fondurile necash din conturile curente și fondurile deținute de persoane responsabile. Această opțiune de configurare poate fi recomandată managerilor superiori care iau decizii strategice.

Să adăugăm un câmp de grupare suplimentar la setare - plasare:

Sa vedem rezultatul:

Analiza raportului DDS vă permite să evaluați fluxurile de numerar ale fiecărui cont curent al întreprinderii. Folosind acest raport, puteți urmări dinamica generală a fondurilor în funcție de monedă.

Să complicăm raportul adăugând o a treia grupare, după tipul de mișcare:

Să evaluăm raportul rezultat:

Acum putem analiza mișcările după tipul fluxului de numerar. Dar se pare că în această formă raportul DDS s-a dovedit a fi prea greoi și conține detalii excesive pentru managerii superiori. Prin urmare, optimizăm setările raportului. Să revenim la setări și să lăsăm un câmp de grupare pentru tipurile de mișcare și să dezactivăm steagurile pentru tipul de mișcare și plasare.

Raportul vă va permite să vedeți fluxuri de numerar extinse, dar structurate.

Astfel, în fila „Grupare” a setărilor raportului DDS, controlăm vizibilitatea anumitor câmpuri de raport. De asemenea, putem seta vizibilitatea pentru toate câmpurile de grupare pentru a vedea posibilitățile maxime.

Iată cum arată raportul cu grupări complete:

Să continuăm studiul setărilor raportului în fila următoare - „Selectare”. Mai întâi, în fila „Grupuri”, dezactivați semnalizatoarele câmpurilor prea detaliate – „Document de plată” și „Element de flux de numerar”.

Puteți adăuga aceleași câmpuri în fila „Selectare” ca și în fila „Grupare”, dar specificați valorile specifice necesare, astfel încât informațiile filtrate să fie afișate în raport. De exemplu, vrem să vedem chitanțele de la clienți. La începutul articolului, am vorbit despre tipul de flux de numerar: să stabilim o selecție pe baza acestuia.

Să extindem câmpul „Elemente de flux de numerar” și să găsim linia necesară în ierarhie:

Să înlocuim câmpul în selecție. Obținem acest aspect al setărilor:

Să setăm valoarea cu care trebuie făcută selecția. Pentru încasările de la clienți, această valoare este Încasări din vânzarea produselor și bunurilor, prestarea muncii, prestarea de servicii.

Iată cum ar trebui să arate un raport DDS personalizat:

Să-l creăm:

O comoditate suplimentară pentru lucrul cu raportul este creată de următoarea filă de setări – „Sortare”. Să continuăm să studiem setările și să trecem la ele:

Prin analogie cu marcajele anterioare, câmpuri similare sunt disponibile aici. Vă reamintim că selectarea și adăugarea câmpurilor se face făcând clic pe butonul „Adăugați”:

Să continuăm optimizarea setărilor raportului anterior DDS. Trebuie să retragem toate încasările de numerar nu aleatoriu, ci în ordine crescătoare.

Selectați câmpul „Chitanță” pentru sortare și setați valoarea la „Ascendent”.

Ca urmare, liniile de raport vor fi ordonate în funcție de sumele crescânde de încasări de la clienți:

Sperăm că, în timp ce lucrați cu setările de raport, ați reușit să le îmbunătățiți și mai mult.

Rămâne să vorbim despre ultima posibilitate. Este reamintit destul de rar, probabil din cauza semnificației sale reduse, dar credem că merită totuși să-i acordăm atenție. Vorbim despre formatul de afișare a datelor într-un raport.

În mod implicit, raportul DDS este generat rotunjit la cea mai apropiată rublă. Dacă dintr-o dată este nevoie să-l creați cu o precizie de copeici, acest lucru se poate face folosind ultima filă de setări - „Design”. Captura de ecran de mai jos este o ilustrare a secvenței de acțiuni: accesați fila „Design”, adăugați linia „Format” și setați-o la „Acuratețea” dorită:

Avem raportul final:

Aici terminăm de studiat setările raportului. Dar lucrările la raport vor continua. La urma urmei, trebuie doar să învățăm cel mai important lucru - să salvăm rezultatele setărilor noastre pentru a le folosi periodic și a nu pierde timpul resetând parametrii.

Pentru a salva setările, utilizați butonul „Mai multe”, în meniul derulant al căruia trebuie să găsiți o comandă similară „Salvare setări”:

După aceasta, vom primi o propunere din partea sistemului de a numi setarea salvată, astfel încât să fie convenabil să o găsim, deoarece numărul de setări salvate nu este limitat.

Acum setările noastre de raport sunt salvate în siguranță în program. Putem folosi setările salvate ori de câte ori este necesar. Pentru a face acest lucru, selectați o opțiune făcând clic pe comanda de raportare cu același nume:

Aceasta încheie introducerea noastră în analiza fluxului de numerar. Sper cu adevărat că informațiile pe care le-am împărtășit în acest articol vor fi utile și vor ajuta la reunirea contabilității și contabilitatea de gestiune în companie și, de asemenea, vor optimiza munca managerilor de la toate nivelurile oricărei întreprinderi care și-a automatizat contabilitatea folosind software-ul 1C. produs - „1C: Contabilitate 8”.

Dacă în orice zi există o lipsă de fonduri, în raport vor apărea solduri negative, care vor fi evidențiate cu roșu. Prezența soldurilor negative în Calendarul de plăți înseamnă că planul calendaristic al unuia sau mai multor departamente trebuie ajustat. Puteți analiza datele care necesită corectare utilizând modul standard de decodare a raportului al sistemului de programe 1C:Enterprise. De asemenea, puteți utiliza raportul Analiza calendarului de plăți pentru a compara datele calendarului de plăți cu datele bugetului. Cereri de cheltuire a fondurilor Pentru a efectua plăți efective din conturile curente și din casa de marcat, este necesar să se întocmească documentul „Cerere de cheltuire a fondurilor”. Documentul este generat pe baza calendarului de plată ajustat.

Directorul elementelor fluxului de numerar în 1s 8.3

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

• Tutorial video gratuit despre 1C Accounting 8.3 și 8.2;
• Tutorial despre noua versiune a 1C ZUP 3.0;
• Curs bun despre 1C Trade Management 11.

Cu toate acestea, elementele DDS pot fi utilizate nu numai pentru raportarea reglementată, ci și pentru a controla fluxurile de numerar ale unei întreprinderi. În Fig. 5 vedem un director de articole DDS prezentate sub forma unui arbore. Mai multe articole cu același tip de mișcare sunt combinate în grupuri și subgrupe.
Această grupare vă permite să obțineți și să comparați totaluri pentru diferite tipuri de activități comerciale. Fig. 5 Un raport de sinteză pentru grupuri de articole poate fi văzut în Fig. 6. Fig.6 Setările raportului sunt prezentate în Fig.7.

Elemente de flux de numerar (cfd) în contabilitate 1s 8.3

Calcularea fluxului de numerar prin metoda directă face posibilă evaluarea solvabilității unei întreprinderi, precum și exercitarea controlului operațional asupra primirii și cheltuirii fondurilor. Tabelul 1. Analiza fluxurilor de numerar (metoda directă), mii de ruble. Nr. Indicator Anul de raportare Anterior anul 1. Activitati curente 1.1. Primite: 7795935 5307868 venituri din vânzări de produse 7467208 4367851 alte încasări 328727 940017 TOTAL: 15591870 10615736 1.2.

Trimis la: 7765227 6163591 pentru plata materialelor, marfurilor etc. 5597930 3644041 pentru plata salariilor 201515 71511 pentru plata dividendelor 266384 239705 pentru plata impozitelor si taxelor 122067 15033 contributii la stat. fonduri extrabugetare 101949 33257 pentru emiterea de sume contabile 24728 13703 pentru alte cheltuieli 1450654 2146341 TOTAL: 7765227 6163591 Total: intrare (+)/ieșire (-) bani. fonduri pentru activitati curente 30708 -855723 2.

Ajustarea fluxului de numerar

Modificarea totală a numerarului pentru perioada analizată 17539 5591 Pe baza rezultatelor analizei, putem concluziona că societatea și-a îmbunătățit solvabilitatea față de anul precedent: în perioada de raportare a fost primit un aflux de numerar în valoare de 17.539 mii de ruble, adică cu 11.948 mii de ruble. mai mult decât în ​​anul precedent. Această creștere a fost cauzată de intrările de numerar din activități curente și de finanțare; ca urmare a activităților de investiții, compania a primit o ieșire de numerar. Pe termen lung, metoda directă de calcul a fluxurilor de numerar face posibilă evaluarea nivelului de lichiditate al activelor.

Două metode de generare a situației fluxurilor de numerar

Calculul fluxurilor de numerar prin această metodă se bazează pe indicatorul profitului net cu ajustările necesare în elemente care nu reflectă mișcarea banilor reali în conturile relevante. Pentru eliminarea discrepanțelor în formarea rezultatului financiar net și a fluxului de numerar net, se efectuează ajustări la profitul sau pierderea netă ținând cont de: · modificări ale stocurilor, conturilor de creanță, investițiilor financiare pe termen scurt, pasivelor pe termen scurt, excluzând împrumuturile și credite, pe parcursul perioadei; · elemente nemonetare: amortizarea activelor imobilizate; diferențe de schimb valutar; profitul (pierderea) din anii anteriori identificat in perioada de raportare etc.; · alte elemente care ar trebui să se reflecte în activități de investiții și financiare. Tabel 2. Analiza fluxului de numerar (metoda indirectă), mii.

freca.

Analiza fluxului de numerar

Directorul „Elemente de flux de numerar” din 1C 8.3 este utilizat ca analiză suplimentară pentru conturile 50 și 51. Să luăm în considerare câteva puncte importante care trebuie luate în considerare atunci când folosiți articole DDS:

• Configurarea programului.
• Caracteristici ale formării „Raportului fluxului de numerar”.
• Controlul asupra fluxurilor de numerar ale unei întreprinderi folosind elemente DDS.

Pentru organizațiile care trebuie să depună Formularul nr. 4 („Declarație de flux de numerar”), completarea articolelor DDS este obligatorie. Pentru organizațiile care utilizează sistemul simplificat de impozitare, contabilitatea fondurilor pe articole nu poate fi efectuată.
În programele 1C, setarea corespunzătoare se află în fila „Parametri contabili” - vezi Fig. 1 Fig. 1 Când completați directorul articolelor de mișcare DS, este important să alegeți tipul corect de mișcare.

10. analiza fluxului de numerar

Utilizarea directorului de articole DDS Când generați un raport DDS în 1C 8.3, verificați întotdeauna sumele primite cu bilanțul pentru conturile 50 și 51. Daca suma in circulatie este mai mare inseamna ca nu ai introdus articolul DDS in vreun document. În caz contrar, puteți indica un articol DDS în care acest lucru nu este necesar.

Sumele din documente in care nu este indicat articolul vor fi afisate in bilant cu o grupare goala, deci nu este greu sa le gasesti. Dacă le grupați în directorul articolelor DDS, atunci în rapoarte puteți obține rezultate pentru ele schimbând tipul de grupare al articolului. În unele alte configurații 1C, de exemplu în ERP, elementele DDS sunt necesare pentru analiza contabilității de gestiune.
De exemplu, pentru un anumit articol, o limită de cheltuieli este stabilită pentru o anumită lună. Apoi este creată o aplicație pentru a cheltui DS pentru acest articol. Sunt folosite și în calendarul plăților.

Atenţie

Activitate de investiții 2.1. Primite: 32059 251318 venituri din vânzarea mijloacelor fixe 31252 247456 dividende 807 3862 TOTAL: 32059 251318 2.2. Trimis: 863458 826350 pentru achizitionarea mijloacelor fixe 253713 467680 pentru achizitionarea titlurilor de valoare 609745 358670 TOTAL: 863458 826350 Total: intrari (+)/iesirii (-) bani. fonduri pentru activitati de investitii -831399 -575032 3. Activitati financiare 3.1. Primite: 6112551 1970601 credite și împrumuturi primite 6112551 1970601 TOTAL: 6112551 1970601 3.2.

rub.) și investiții financiare pe termen scurt (348.448 mii ruble), care au dus la o ieșire de fonduri.

Info

Intrările suplimentare de numerar în cadrul activităților curente au fost asigurate de o creștere a conturilor de plătit (155.563 mii RUB). A primit profit net în valoare de 609.802 mii de ruble. Aproape toate au fost folosite pentru a finanța active circulante crescute. Finanțarea activităților de investiții s-a realizat în principal prin atragerea de fonduri împrumutate pe termen lung.

O situație a fluxurilor de numerar este un document de raportare financiară care reflectă încasările, cheltuielile și modificările nete ale numerarului din activitățile curente de afaceri, precum și activitățile de investiții și finanțare pentru o anumită perioadă. Aceste modificări sunt reflectate în așa fel încât să permită stabilirea relației dintre soldurile de numerar la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare. O situație a fluxurilor de numerar este o situație a modificărilor situației financiare întocmite folosind metoda fluxului de numerar. Logica analizei fluxului de numerar este destul de evidentă - este necesar să evidențiem, dacă este posibil, toate tranzacțiile care afectează fluxul de numerar. Analiza fluxurilor de numerar prin metode directe și indirecte.

Ce trebuie luat în considerare atunci când utilizați articole DDS?

Directorul „Elemente de flux de numerar” din 1C 8.3 este utilizat ca analiză suplimentară pentru conturile 50 și 51.

Să luăm în considerare câteva puncte importante care trebuie luate în considerare atunci când folosiți articole DDS:

• Configurarea programului
• Caracteristicile formării „Raportului fluxului de numerar”
• Controlul asupra fluxurilor de numerar ale unei întreprinderi folosind articole DDS

Pentru organizațiile care trebuie să depună Formularul nr. 4 („Declarație de flux de numerar”), completarea articolelor DDS este obligatorie. Pentru organizațiile care utilizează sistemul simplificat de impozitare, contabilitatea fondurilor pe articole nu poate fi efectuată.

În programele 1C, setarea corespunzătoare se află în fila „Parametri contabili” - vezi Fig. 1

Când completați directorul articolelor de mișcare DS, este important să alegeți tipul potrivit de mișcare. În programele 1C, tipurile de mișcare sunt „conectate” în program și nu sunt supuse ajustării; lista lor corespunde liniilor din Formularul de raport reglementat nr. 4.

De exemplu, încasările de numerar pe tip de mișcare „Încasări din vânzarea de produse și mărfuri, prestare de muncă, prestare de servicii” (Fig. 1) corespunde rândului 4111 din raportul de mișcare DS (Fig. 2). În exemplul nostru, aceasta este suma de 246 mii de ruble.

Cum se verifică raportul?

Puteti verifica cifrele obtinute folosind bilantul conturilor 51 si 50. (Fig.3)

După cum putem vedea, datele nu converg. Conform formularului nr. 4, suma totală este de 267 de mii de ruble, iar în bilanț suma totală este mult mai mare - 731 de mii de ruble. Ce s-a întâmplat? Motivul este că suma este de 450.000 de ruble. postat fără a indica articolul DDS (Fig. 4).

Astfel, completarea corectă a articolelor DDS este o garanție a raportării corecte a fluxurilor de numerar.

Cu toate acestea, elementele DDS pot fi utilizate nu numai pentru raportarea reglementată, ci și pentru a controla fluxurile de numerar ale unei întreprinderi.

În Fig. 5 vedem un director de articole DDS prezentate sub forma unui arbore. Mai multe articole cu același tip de mișcare sunt combinate în grupuri și subgrupe. Această grupare vă permite să obțineți și să comparați totaluri pentru diferite tipuri de activități comerciale.

Un raport de sinteză pentru grupuri de articole poate fi văzut în Fig. 6.

Setările raportului sunt prezentate în Fig. 7.

Contabilitatea de gestiune a fondurilor

În configurațiile 1C în care există un subsistem „Trezorerie” („Managementul comerțului”, „Automatizare completă”, „1C ERP”, etc.), articolele DDS sunt utilizate pentru a planifica cheltuielile și primirea fondurilor. Pe baza acestora, sunt construite rapoarte precum „Calendarul de plăți” (Fig. 8) și „Limite de cheltuieli în numerar” (Fig. 9).

În concluzie, dăm exemple de completare a documentelor „Cerere de cheltuire a fondurilor”, „Primire așteptată de fonduri”, „Limite de cheltuire a fondurilor”, care servesc ca modalitate de introducere a informațiilor inițiale pentru monitorizarea fluxurilor de numerar:

Pe baza materialelor de la: programist1s.ru

Păstrarea înregistrărilor pe elemente de flux de numerar este necesară în 1C 8.3 Contabilitatea pentru formarea corectă a situației fluxurilor de numerar (raportul fluxului de numerar).

Acest raport este folosit de manageri și acționari pentru a analiza performanța companiei. Aceasta este, de asemenea, una dintre formele situațiilor financiare anuale (OKUD 0710004) și se depune nu mai târziu de trei luni de la sfârșitul anului.

Pentru a configura utilizarea elementelor de flux de numerar în 1C 8.3, accesați meniul „Administrare” și selectați elementul „ ”.

În formularul care se deschide, faceți clic pe linkul „Configurați planul de conturi”. Apoi, selectați „După conturile curente”. În acest exemplu, elementul este numit „După conturile curente și elementele fluxului de numerar” datorită faptului că toate setările au fost setate anterior în mod implicit.

În fața dvs. se va deschide un formular de configurare 1C pentru contabilitate DSS. Dacă indicatorul „După elemente de flux de numerar” nu este selectat în mod implicit, selectați-l. În funcție de setări, acest steag poate fi setat în mod implicit și modificarea acestui supliment nu va fi disponibilă.

Faceți clic pe butonul „Înregistrați și închideți” și puteți continua la configurarea articolelor DDS.

Introducere și exemplu de completare a unei liste de articole DDS

Lista articolelor DDS în sine se află în meniul „Directoare”.

În livrarea standard a configurației 1C în cartea de referință, de exemplu, există deja o anumită listă de articole DDS. Dacă este necesar să adăugați articole noi, cel mai important lucru este să indicați corect tipul de mișcare a DS. Cert este că afectează direct raportul privind mișcarea DS.

Numele poate fi specificat în mod arbitrar. Acest director acceptă și gruparea elementelor sale. Acest lucru nu este necesar, dar este recomandabil pentru o utilizare mai ușoară. În plus, gruparea articolelor de cost vă permite să obțineți rezultate pentru diferite tipuri de activități în viitor.

Dacă aveți nevoie de un anumit articol care să fie introdus în mod implicit la crearea oricărei chitanțe de numerar sau document de cheltuieli, indicați operațiunea implicită în cardul său.

Nu puteți seta mai multe articole de cost implicite pentru aceeași operațiune. Pentru a evita acest lucru, la selectare, acele operațiuni care au deja alocat un element principal nu vor fi afișate.

În formularul de listă, o listă de articole de cost cu tipuri de operațiuni este afișată când faceți clic pe hyperlinkul „Articole principale”.

Utilizarea Directorului de articole DDS

Când generați un raport DDS în 1C 8.3, verificați întotdeauna sumele primite cu bilanțul pentru conturile 50 și 51. Daca suma in circulatie este mai mare inseamna ca nu ai introdus articolul DDS in vreun document. În caz contrar, puteți indica un articol DDS în care acest lucru nu este necesar.

Sumele din documente in care nu este indicat articolul vor fi afisate in bilant cu o grupare goala, deci nu este greu sa le gasesti.

Dacă le grupați în directorul articolelor DDS, atunci în rapoarte puteți obține rezultate pentru ele schimbând tipul de grupare al articolului.

În unele alte configurații 1C, de exemplu în ERP, elementele DDS sunt necesare pentru analiza contabilității de gestiune.

De exemplu, pentru un anumit articol, o limită de cheltuieli este stabilită pentru o anumită lună. Apoi este creată o aplicație pentru a cheltui DS pentru acest articol. Sunt folosite și în calendarul plăților.

Contabilitatea corectă a elementelor fluxului de numerar nu numai că vă permite să prezentați situații financiare la timp și fără erori, dar ajută și conducerea să analizeze activitățile întreprinderii într-un mod mai structurat.

Directorul „Elemente de flux de numerar” are scopul de a clasifica tranzacțiile cu fondurile unei organizații. La generarea documentelor de plată (ordine de plată, ordine de numerar etc.), este necesar să se indice elementul de flux de numerar corespunzător. În programele „SysTecs: Management financiar” și „SysTecs: Buget flux de numerar” cartea de referință este utilizată la crearea unui buget. Metodologia de lucru cu cartea de referință „Elementele fluxului de numerar” este descrisă mai detaliat în manualul de contabilitate în programul 1C: Contabilitate 8 al companiei 1C.

Sincronizare
Directorul „Elementele fluxului de numerar” este inclus în directoarele sincronizate, adică. toate modificările elementelor de director din programul SysTecs vor fi reflectate în baza de informații 1C: Contabilitate 8 și invers.

Dacă 1C:Accounting nu a ținut evidența elementelor fluxului de numerar și nu a folosit directorul corespunzător, atunci programul SysTecs oferă posibilitatea de a descărca clasificatorul articolelor DDS din livrarea configurației. Acesta include principalele elemente de flux de numerar și va ajuta la procesarea și clasificarea inițială a activităților de planificare a fluxului de numerar.

Directorul de articole este apelat din punctul de meniu „Directoare” - „Elemente fluxuri de numerar”.

Ordinea de afișare a articolelor din director și rapoarte poate fi configurată folosind un expert special, care este apelat făcând clic pe butonul „Setarea ordinii” din panoul de comandă al formularului de listă.

Expertul de comandă de afișare a articolului

Ordinea de afișare a articolelor poate fi configurată folosind butoanele „Mutare sus/jos” din panoul de comandă al formularului. După finalizarea setărilor, faceți clic pe butonul „Salvați comanda specificată”.

Forma listei din directorul „Elemente de flux de numerar”

Detalii de bază

Directorul „Elemente de flux de numerar” conține următoarele detalii:

• Titlul articolului;
• Grup de articole;
• Tipul fluxului de numerar- gruparea articolelor pe tip de operațiune. Sunt disponibile următoarele tipuri de fluxuri:
  • Decontari cu furnizorii - decontari cu furnizori si antreprenori (in contabilitate reflectate in conturile 60 si 76 - decontari cu alti furnizori si antreprenori);
  • Decontari cu cumparatori - decontari cu cumparatori si clienti (in contabilitate reflectate in conturile 62 si 76 - decontari cu alti cumparatori si clienti);
  • Decontari cu bugetul si fonduri - decontari cu bugetul pentru impozite si taxe, precum si decontari cu fonduri extrabugetare (conturile 68 si 69);
  • Venituri cu amănuntul;
  • Decontari cu angajatii - pentru salarii si alte tranzactii (conturile 70 si 73 in contabilitate);
  • Decontari cu persoane responsabile (contul 71 in contabilitate)
  • Calcule pentru împrumuturi și împrumuturi (pe termen lung și pe termen scurt - conturile 66 și 67 din contabilitate)
  • Tranzacții intracompanii - operațiuni de colectare, transfer de fonduri între conturile curente ale organizației;
  • Cumpărarea și vânzarea valutei;
  • Alte operațiuni.
• Cont de datorie- cont contabil (linia, asa cum este specificat la 1C: Contabilitate). Folosit pentru tipuri de fluxuri de numerar: decontări cu bugetul și fonduri, decontări cu angajații, decontări cu persoane responsabile. Indicarea acestui cont este obligatorie în sistemul Calendar de plăți dacă, la crearea unui plan calendaristic folosind interfața de planificare a plăților, este necesară controlul soldurilor datoriilor (respectiv, pentru impozite și pentru angajați). Dacă este specificat contul, atunci soldurile curente vor fi solicitate din baza de informații 1C: Contabilitate 8. Dacă nu este nevoie să vedeți și să controlați soldurile, atunci contul nu este necesar să fie indicat în articol.